中航善达_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,287,857,103.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,783.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 801,106,062.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,089,342,949.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,931,273,439.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,389,879,685.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,894,079.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 819,242,309.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,530,289,514.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,440,946,564.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,296,274.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,923.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 476,260.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,125,457.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,240,525.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,686,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,926,525.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,801,067.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,603,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,603,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,603,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,634,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,650,397.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,615,123.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,724,965,520.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -642,361,820.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,971.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,093,933,482.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,323,922,173.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,229,988,690.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 452,856,298.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,708,071.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,708,071.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,508,120.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,574,020.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -856,323.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 213,657.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,266,437.00 | |
| 财务费用(元) | 25,573,702.68 | |
| 投资损失(元) | -7,438,044.89 | |
| 递延所得税(元) | -15,936,530.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,787,546.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,983.45 | |
| 存货的减少(元) | -13,756,982.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,325,462,365.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 341,402,841.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,229,988,690.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,323,922,173.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,093,933,482.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航善达_2024年中报资产负债表 | 中航善达_2024年中报利润表 |