中航善达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,811,320,949.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,230.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 532,506,160.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,343,842,340.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,490,823,089.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,378,498,417.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,969,564.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 500,214,355.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,529,505,426.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,185,663,086.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,236.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,236.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,311,213.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 686,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,997,213.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,851,976.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,133,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,133,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 701,133,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,246,244.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,390,609.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,612,636,854.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -911,503,154.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,351.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,102,985,865.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,323,922,173.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,220,936,307.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航善达_2024年一季报资产负债表 | 中航善达_2024年一季报利润表 |