中航善达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,409,168,982.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,112,810.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,471,946,633.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,889,228,426.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,587,168,810.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,309,117,958.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 546,794,530.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,656,788,237.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,099,869,536.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,641,110.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,612.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,612.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,312,103.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,330,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,253,834.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,895,937.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,408,324.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,290,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,414,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,554,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,047,215.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,238,283.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,632,950.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,791,180,166.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -376,280,166.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 356,172.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -625,973,428.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,141,504,089.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,515,530,660.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航善达_2023年三季报资产负债表 | 中航善达_2023年三季报利润表 |