中航善达_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,459,278,228.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,717,432.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,113,453,765.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,578,449,427.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,158,511,399.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,264,076,754.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 366,727,153.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,102,083,263.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,891,398,571.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -312,949,143.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,399.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,399.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,382,737.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,322,737.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,983,338.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,104,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,705,335.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,238,283.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,039,114.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,197,344,449.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -347,344,449.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 264,129.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -680,012,802.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,141,504,089.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,461,491,286.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 437,236,257.59 | |
| 资产减值准备(元) | 26,380,342.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,643,618.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,643,618.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,550,327.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,329,860.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -471,202.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 553,723.46 | |
| 财务费用(元) | 50,513,131.39 | |
| 投资损失(元) | -7,686,563.60 | |
| 递延所得税(元) | 458,835.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,691,901.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,150,736.53 | |
| 存货的减少(元) | 19,326,605.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,101,632,503.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 201,585,707.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,461,491,286.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,141,504,089.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -680,012,802.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航善达_2023年中报资产负债表 | 中航善达_2023年中报利润表 |