中航善达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,817,556,578.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,988,201.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 418,418,389.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,237,963,169.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,773,423,918.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,378,540,838.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,908,592.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 825,092,819.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,161,966,168.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -924,002,999.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,764.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,764.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,901,577.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,391,577.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,348,813.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,191,888.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,562,065.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 573,753,954.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,246,045.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182,216.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -656,287,983.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,141,504,089.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,485,216,105.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航善达_2023年一季报资产负债表 | 中航善达_2023年一季报利润表 |