中洲控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,843,639,071.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,875,088.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,524,476.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,910,038,635.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,331,686.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,659,994.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,753,641.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,042,336.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,620,787,659.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,289,250,976.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,286,505.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,145,456.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,431,962.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,141,815.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,141,815.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,290,146.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,651,820.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,651,820.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,215,013.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,796,782.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,875,657.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 831,887,453.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -621,235,633.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,438.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,681,321,927.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 782,358,826.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,463,680,753.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -431,809,281.65 | |
| 资产减值准备(元) | 440,542,653.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,575,691.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 454,617.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,184,995.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,461,885.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -67,305.87 | |
| 财务费用(元) | 363,752,806.78 | |
| 投资损失(元) | 7,522,226.93 | |
| 递延所得税(元) | -52,234,254.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,835,196.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,600,942.43 | |
| 存货的减少(元) | 577,200,478.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,999,285.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,498,288,951.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,463,680,753.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 782,358,826.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,681,321,927.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中洲控股_2024年中报资产负债表 | 中洲控股_2024年中报利润表 |