中洲控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,680,062,506.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,197,189.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,265,778.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,792,525,474.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,899,975,220.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,616,871.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 570,839,418.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 461,179,014.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,440,610,525.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,351,914,948.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,270,872.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,464,964.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,460,612.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 791,536,681.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 903,733,131.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,075,077.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 843,608,530.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,683,608.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,049,523.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,782,049,854.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,782,049,854.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,291,240,247.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 942,783,545.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,334,951.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,300,358,744.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,518,308,889.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,827.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,313,590.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,672,416.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,358,826.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,115,923,171.79 | |
| 资产减值准备(元) | 2,206,827,429.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,440,221.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 853,774.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,576,604.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -668,537.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45,636.05 | |
| 财务费用(元) | 488,725,616.37 | |
| 投资损失(元) | -115,243,632.10 | |
| 递延所得税(元) | 133,241,648.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,798,309.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 62,443,338.39 | |
| 存货的减少(元) | 2,884,627,710.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -454,567,542.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,902,399,039.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 782,358,826.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,672,416.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,313,590.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中洲控股_2023年年报资产负债表 | 中洲控股_2023年年报利润表 |