中洲控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,544,268,227.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,768,935.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,313,354.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,641,350,517.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,531,908,351.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,425,848.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,159,984.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,007,219.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,662,501,404.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 978,849,113.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,270,872.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,841,078.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,068,018.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 661,263,679.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 722,443,649.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,174,954.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 690,010,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,185,054.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,258,594.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,380,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,799,458.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,406,799,458.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,139,503,338.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 673,170,582.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,793,747.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,849,467,668.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,442,668,209.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,357.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,505,144.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,672,416.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,167,271.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中洲控股_2023年三季报资产负债表 | 中洲控股_2023年三季报利润表 |