中洲控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,899,398,229.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,768,935.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,508,345.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,957,675,510.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 989,812,426.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,037,112.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,912,660.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,247,378.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,772,009,578.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,185,665,932.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,270,872.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,068,018.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 480,772,168.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,111,059.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,909,506.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,909,606.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,201,453.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,176,402.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,021,176,402.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,756,630,656.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,944,627.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,982,299.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,313,557,583.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,292,381,181.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,439.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,448,356.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,672,416.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,224,059.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,532,324.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,267,727.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,926,780.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 480,242.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,917,253.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -679,320.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,010.65 | |
| 财务费用(元) | 255,221,436.69 | |
| 投资损失(元) | -7,364,927.35 | |
| 递延所得税(元) | 11,231,110.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,489,798.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,720,909.29 | |
| 存货的减少(元) | 899,183,071.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 755,882,261.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -774,375,369.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,224,059.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,672,416.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,448,356.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中洲控股_2023年中报资产负债表 | 中洲控股_2023年中报利润表 |