中洲控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,037,168,516.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,903,625.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,343,615.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,310,415,757.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,002,583,773.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,546,690.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 369,695,467.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,890,530.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,920,716,461.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -610,300,704.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,026,505.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 624,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,720,682,729.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,741,333,235.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 943,932.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,719,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,719,943,932.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,389,302.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 481,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,109,079,750.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,590,079,750.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,202,560,597.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 547,807,624.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,492,807.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,788,861,029.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,781,278.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,054.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -787,706,734.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,448,231,105.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,660,524,370.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 256,295,729.88 | |
| 资产减值准备(元) | 6,471,442.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,259,575.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 225,783.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,514,929.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 452,151.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,581.98 | |
| 财务费用(元) | 328,719,716.34 | |
| 投资损失(元) | 1,589,253.94 | |
| 递延所得税(元) | -44,323,739.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,495,501.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,171,762.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,956,657,857.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,779,909,683.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -412,025,662.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,660,524,370.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,448,231,105.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -787,706,734.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中洲控股_2022年中报资产负债表 | 中洲控股_2022年中报利润表 |