神州数码_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,613,749,486.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,564,111.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,383,132.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,864,696,730.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,438,210,430.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,360,436,315.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 851,833,330.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,047,359,485.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,697,839,560.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,166,857,170.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,328,036.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,939,918.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,573,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,841,455.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,238,209.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,447,541.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,685,750.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,844,295.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,177,872.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,907,871,985.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,063,049,857.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,469,431,328.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,075,160,489.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,737,747.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,683,329,565.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,620,279,708.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,760,929.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -810,505,904.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,479,187,206.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,668,681,301.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州数码_2024年三季报资产负债表 | 神州数码_2024年三季报利润表 |