神州数码_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,918,521,133.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,583,613.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,629,348.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,984,734,094.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,617,802,025.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 977,077,956.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 645,752,207.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 594,357,736.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,834,989,926.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,744,168.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,641,718.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,781,681.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,573,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,996,900.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,803,707.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,217,507.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,166,214.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,169,314.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 139,984,618.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,837,189,718.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,977,174,336.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,111,397,044.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 811,963,543.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,038,913.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,941,399,501.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,774,834.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,171,609.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,478,702.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,479,187,206.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,331,708,503.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 525,096,646.46 | |
| 资产减值准备(元) | 219,415,108.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,750,856.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,750,856.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,138,125.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,482,390.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,909,853.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,171.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,823,890.94 | |
| 财务费用(元) | 438,612,900.95 | |
| 投资损失(元) | 35,558,230.82 | |
| 递延所得税(元) | -55,491,536.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,175,641.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,684,104.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,527,676,662.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -510,729,898.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 995,947,699.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,331,708,503.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,479,187,206.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,478,702.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神州数码_2024年中报资产负债表 | 神州数码_2024年中报利润表 |