神州数码_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,598,508,724.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,022,972.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,992,590.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,739,524,287.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,007,548,046.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,385,466.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,471,492.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,792,630.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,991,197,635.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,673,348.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,454,252.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,968,157.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 573,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,995,910.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,545,703.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,435,895.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,126,598.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,130,688.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,028,976,319.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,028,976,319.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,352,077,491.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,515,630.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,093,510.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,591,686,632.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 437,289,687.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,300,201.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,785,852.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,479,187,206.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,493,973,058.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州数码_2024年一季报资产负债表 | 神州数码_2024年一季报利润表 |