神州数码_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,958,225,318.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,939,465.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,112,491.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,377,277,274.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,637,078,542.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,540,848,288.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,040,783,345.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,309,961,175.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,528,671,352.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,394,077.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,088,670.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,876,287.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,464,957.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,776,513.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,005,638.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 447,394,269.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,411,176,422.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,711,464.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,076,644.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,545,718,604.41 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,327,703,664.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,890,498,912.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,957,772,267.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,266,412,197.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,355,278.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,263,539,744.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,626,959,168.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,329,935.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,438,183,561.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,041,003,644.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,479,187,206.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,206,377,784.90 | |
| 资产减值准备(元) | -67,931,617.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,706,379.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,706,379.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,518,921.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,808,892.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,304,382.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,441,687.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,800,429.07 | |
| 财务费用(元) | 419,741,686.81 | |
| 投资损失(元) | 133,128,058.48 | |
| 递延所得税(元) | 13,315,846.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,637,391.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,321,545.72 | |
| 存货的减少(元) | 323,073,673.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,165,585,286.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,620,880.40 | |
| 其他(元) | 47,512,841.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,479,187,206.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,041,003,644.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,438,183,561.76 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神州数码_2023年年报资产负债表 | 神州数码_2023年年报利润表 |