神州数码_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,951,705,761.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,598,550.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,825,557.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,102,129,868.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,661,750,411.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,174,043,099.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 680,726,398.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,232,044.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,537,751,954.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 564,377,914.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,871,283.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,336,957.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,708,240.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,323,000.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 484,706,847.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 760,029,847.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,321,607.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,076,644.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,017,514,594.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,034,591,239.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,598,312,136.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 945,691,668.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,277,733.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,570,281,537.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,535,690,298.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,970,632.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,434,663,359.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,041,003,644.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,606,340,285.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州数码_2023年三季报资产负债表 | 神州数码_2023年三季报利润表 |