神州数码_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,536,359,446.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,754,398.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,581,720.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,567,695,565.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,514,068,533.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,121,294.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,941,724.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 490,983,638.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,486,115,191.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,580,374.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,424,410.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 704,737.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,129,148.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,562,598.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,186,356.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,748,955.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,619,806.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,108,339.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,814,744,443.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,822,852,782.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,837,982,951.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,665,220.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,436,266.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,037,084,439.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,231,656.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,920,617.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,191,706.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,041,003,644.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,790,811,937.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州数码_2023年一季报资产负债表 | 神州数码_2023年一季报利润表 |