神州数码_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,742,148,702.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,323,672.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,751,345.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,012,223,720.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,819,896,135.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,146,577,724.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 777,051,806.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,036,169,681.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,779,695,347.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,715,310.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,876,939.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,940,081.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,532,331.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,232,177.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,327,042.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,559,219.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,026,888.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 157,166,204.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,556,700,938.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,713,867,142.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,951,733,014.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 712,159,953.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,289,742.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,811,182,710.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,097,315,568.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,199,327.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,385,243.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,910,543,337.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,938,928,581.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州数码_2022年三季报资产负债表 | 神州数码_2022年三季报利润表 |