神州数码_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,373,063,360.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,443,388.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,440,254.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,720,947,003.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,052,425,860.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 766,689,046.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 584,868,464.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 450,142,575.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,854,125,945.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,178,942.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,983,752.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,216,515.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,200,267.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,418,836.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,326,589.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,745,425.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,545,158.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,115,342.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,114,333,066.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,117,448,408.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,999,126,074.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 534,218,970.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,331,108.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,670,676,152.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -553,227,743.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,372,672.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -811,579,172.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,910,543,337.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,098,964,165.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 407,210,242.92 | |
| 资产减值准备(元) | 218,758,019.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,091,510.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,091,510.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,506,386.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,776,238.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,504,620.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 288,104.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,086,548.11 | |
| 财务费用(元) | 314,011,006.56 | |
| 投资损失(元) | -12,469,277.27 | |
| 递延所得税(元) | -93,586,254.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,005,413.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -580,841.14 | |
| 存货的减少(元) | 2,367,513,455.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,229,360,142.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,202,289,160.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,098,964,165.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,910,543,337.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -811,579,172.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州数码_2022年中报资产负债表 | 神州数码_2022年中报利润表 |