神州数码_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,408,162,932.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,967,255.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,601,663.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,533,731,850.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,633,197,857.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,778,859.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,890,615.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,718,184.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,539,585,517.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,502,807.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,614,353.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,117,160.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,152,108.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,126,085.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,278,194.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,161,034.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,011,197.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,203,385,874.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,206,397,071.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,418,778,749.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,002,830.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,636,272.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,721,417,852.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,020,780.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,235.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,613,803,245.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,910,543,337.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,296,740,092.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州数码_2022年一季报资产负债表 | 神州数码_2022年一季报利润表 |