大悦城_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,193,517,735.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,485,905.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,545,907,326.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,795,910,967.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,416,265,977.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,126,726.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,826,207,472.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,506,889,792.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,228,489,969.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,432,579,002.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,503,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,489,397.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,751,406.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,181,887.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,925,891.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 566,473,052.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 871,690,381.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,886,053.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,720,049,487.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,301,123,596.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,689,450,146.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,776,900,146.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,114,967.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,246,342,522.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,031,289.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,385,352.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,414,842,841.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,362,057,305.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,687,549.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,373,332,843.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,073,020,509.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,699,687,666.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大悦城_2024年一季报资产负债表 | 大悦城_2024年一季报利润表 |