大悦城_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,167,669,482.42 | |
收到的税费返还(元) | 116,092,055.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,196,398,625.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 28,480,160,163.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,597,707,174.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,106,493,321.19 | |
支付的各项税费(元) | 2,771,226,088.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,886,407,247.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,361,833,831.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,118,326,331.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,153,285.02 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 121,091,082.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 712,462.53 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,665,267,468.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,807,224,299.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 770,708,140.56 | |
投资支付的现金(元) | 135,994,117.65 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 742,990,631.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,649,692,889.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 157,531,409.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 386,507,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 386,507,100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,854,946,623.21 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,027,120,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,268,573,723.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,448,912,383.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,374,359,470.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 162,766,747.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,424,854,791.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,248,126,646.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,979,552,922.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,446,486.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,587,248,694.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 36,312,990,316.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,725,741,621.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 540,471,765.80 | |
资产减值准备(元) | 87,780,670.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 605,721,122.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 605,721,122.44 | |
无形资产摊销(元) | 114,671,354.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,046,980.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,543.72 | |
固定资产报废损失(元) | 3,907,359.61 | |
财务费用(元) | 1,096,959,398.07 | |
投资损失(元) | -303,950,700.86 | |
递延所得税(元) | 162,423,263.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 141,140,106.09 | |
递延所得税负债增加(元) | 21,283,157.10 | |
存货的减少(元) | 1,744,530,537.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,232,866,282.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,168,418,054.01 | |
现金的期末余额(元) | 27,725,741,621.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 36,312,990,316.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,587,248,694.85 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大悦城_2023年中报资产负债表 | 大悦城_2023年中报利润表 |