大悦城_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,183,195,690.11 | |
收到的税费返还(元) | 116,530,847.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,867,524,772.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,167,251,310.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,310,118,133.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 583,160,727.04 | |
支付的各项税费(元) | 1,312,313,887.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,213,358,869.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,418,951,617.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,748,299,692.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,067,605.61 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 22,463,045.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,244.53 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,730,131.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 298,583,027.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,857,363.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,517,320.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 885,374,684.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -586,791,657.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,815,136,062.54 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 968,227,100.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,783,363,162.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,710,936,162.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,187,458,888.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,366,333.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,370,779,818.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,269,174,869.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,485,811,707.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,912,814.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,332,216,485.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 36,312,990,316.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 26,980,773,830.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大悦城_2023年一季报资产负债表 | 大悦城_2023年一季报利润表 |