大悦城_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,643,173,899.13 | |
收到的税费返还(元) | 240,002,110.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,560,153,372.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 63,443,329,381.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,018,321,029.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,060,899,421.53 | |
支付的各项税费(元) | 4,090,434,509.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,066,659,703.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,236,314,664.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,792,985,283.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 197,139,692.37 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 133,814,954.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,633.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,644,796,348.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,975,970,628.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,717,032,651.72 | |
投资支付的现金(元) | 69,098,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,523,487,648.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,309,618,300.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,333,647,671.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,152,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,152,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,732,110,796.02 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,193,592,995.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,077,703,791.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,217,705,900.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,735,139,939.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,621,151.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,511,479,859.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,464,325,699.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,613,378,092.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,773,290.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,526,028,152.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,334,891,273.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 25,808,863,120.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,161,482,134.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,024,090.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,024,090.81 | |
无形资产摊销(元) | 99,883,569.37 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,268,660.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,483.12 | |
固定资产报废损失(元) | 1,008,590.49 | |
公允价值变动损失(元) | 9,045,915.45 | |
财务费用(元) | 678,881,774.54 | |
投资损失(元) | 615,361,684.97 | |
递延所得税(元) | 394,139,713.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 370,858,082.83 | |
递延所得税负债增加(元) | 23,281,630.49 | |
存货的减少(元) | -3,875,493,536.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,726,896,643.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,253,049,000.19 | |
现金的期末余额(元) | 25,808,863,120.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 31,334,891,273.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,526,028,152.87 | |
公告日期 | 2021-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大悦城_2021年中报资产负债表 | 大悦城_2021年中报利润表 |