大悦城_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,969,086,374.44 | |
收到的税费返还(元) | 69,000,241.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,667,680,784.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,705,767,400.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,104,281,724.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,885,879.84 | |
支付的各项税费(元) | 1,214,241,106.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,732,420,598.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,487,829,309.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 118,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 53,234,384.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,923.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 242,283,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 413,829,308.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,440,401.23 | |
投资支付的现金(元) | 4,112,077.18 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 459,043,744.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 733,596,222.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,766,913.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 463,024,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 463,024,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,793,187,407.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 952,774,370.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,208,985,778.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,479,071,186.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 816,312,483.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,040,050.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 531,610,663.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,826,994,333.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,381,991,444.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,842,869.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,289,005,491.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,334,891,273.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,623,896,764.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大悦城_2021年一季报资产负债表 | 大悦城_2021年一季报利润表 |