飞亚达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,242,943,860.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,361,806.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,763,002.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,267,068,669.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,493,308,339.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,053,098.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,761,812.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,414,622.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,130,537,873.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,530,796.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,270.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,813,262.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,049,969.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,059,502.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,613,301.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,092,806.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,706,107.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,646,605.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,868,413.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,254,091.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,122,505.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,122,505.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,830.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,273,144.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,629,153.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,356,009.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,138,482.34 | |
| 资产减值准备(元) | -2,753,015.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,248,775.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,248,775.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,821,341.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,505,025.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,906,210.67 | |
| 财务费用(元) | 6,113,751.76 | |
| 投资损失(元) | -313,834.17 | |
| 递延所得税(元) | 4,587,823.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,333,902.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 253,920.60 | |
| 存货的减少(元) | -25,957,816.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,498,881.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,263,593.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,356,009.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 504,629,153.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,273,144.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞亚达_2024年中报资产负债表 | 飞亚达_2024年中报利润表 |