飞亚达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,147,315,290.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 837,925.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,555,854.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,158,709,071.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,254,741.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,231,956.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,531,590.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,655,064.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,159,673,352.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -964,281.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,740,975.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,740,975.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,071,569.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,071,569.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,330,594.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,442,427.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,716,692.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,159,120.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,159,120.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,874.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,495,870.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,629,153.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,133,282.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞亚达_2024年一季报资产负债表 | 飞亚达_2024年一季报利润表 |