飞亚达_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,025,883,440.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,937,203.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,179,211.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,095,999,854.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,155,385,386.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 624,495,756.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 296,079,135.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,638,088.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,463,598,366.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 632,401,487.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,278,284.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,778,284.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,104,776.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,104,776.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,326,491.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,106,711.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,056,975.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 602,163,687.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -352,163,687.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,544.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,890,764.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,738,389.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,629,153.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 333,178,102.37 | |
| 资产减值准备(元) | -7,399,556.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,658,377.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,658,377.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,689,183.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,039,489.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -685,868.57 | |
| 财务费用(元) | 10,346,099.61 | |
| 投资损失(元) | 5,819,479.60 | |
| 递延所得税(元) | 15,266,916.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,556,840.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -289,924.26 | |
| 存货的减少(元) | 82,605,123.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,507,754.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,781,831.49 | |
| 其他(元) | -3,800,168.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 504,629,153.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,738,389.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 190,890,764.07 | |
| 公告日期 | 2024-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞亚达_2023年年报资产负债表 | 飞亚达_2023年年报利润表 |