飞亚达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,812,300,160.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,273,051.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,079,384.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,865,652,596.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,412,313,846.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,935,681.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,597,758.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,730,827.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,386,578,113.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 479,074,483.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,203,099.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,703,099.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,184,503.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,184,503.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,481,404.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,333,808.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,416,099.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,749,908.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,749,908.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,124.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 168,684,046.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,738,389.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,422,435.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞亚达_2023年三季报资产负债表 | 飞亚达_2023年三季报利润表 |