飞亚达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,268,572,542.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 612,797.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,811,953.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,283,997,292.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,501,717.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,287,320.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,642,205.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,396,085.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,827,328.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,169,964.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 858.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 858.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,729,006.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,729,006.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,728,148.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,779,458.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,933,476.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,712,934.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,712,934.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -380,351.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,348,529.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,747,463.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,095,993.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞亚达_2023年一季报资产负债表 | 飞亚达_2023年一季报利润表 |