飞亚达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,761,732,293.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,693,824.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,781,844.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,826,207,962.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,468,862,583.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,794,341.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,878,556.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,090,876.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,425,626,358.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,785.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,785.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,211,685.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,211,685.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,023,899.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 745,155,704.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,155,704.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 690,177,286.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,974,784.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,380,933.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 968,533,004.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,377,300.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,783,340.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,963,744.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,254,737.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,218,481.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞亚达_2022年三季报资产负债表 | 飞亚达_2022年三季报利润表 |