神州高铁_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,256,163,935.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,692,785.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,158,279.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,396,014,999.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 757,853,788.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,837,043.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,181,160.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,100,305.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,518,972,298.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,957,298.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,302,272.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,625,852.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,928,125.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,183,532.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,183,532.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,744,593.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,040,405,534.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,284,095.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,591,689,629.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,955,810,013.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,568,140.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,734,064.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,388,112,218.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,577,411.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,658,005.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,022,711.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,432,073.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,454,784.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神州高铁_2024年三季报资产负债表 | 神州高铁_2024年三季报利润表 |