神州高铁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,318,787.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,924,595.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,898,777.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 864,142,159.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,317,198.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,891,207.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,380,740.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,746,401.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,046,335,546.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,193,387.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,691,156.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,932,692.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,623,849.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,685,855.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,685,855.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,937,993.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,116,745,874.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,732,425.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,543,478,300.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,103,826,657.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,389,136.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,418,580.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,400,634,374.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,843,926.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,271,517.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,139,949.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,432,073.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,292,124.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -187,519,131.03 | |
| 资产减值准备(元) | 72,580,745.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,965,840.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,965,840.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,445,416.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,433,736.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 198,625.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,333.44 | |
| 财务费用(元) | 77,993,251.44 | |
| 投资损失(元) | -40,488,152.80 | |
| 递延所得税(元) | -16,902,115.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,161,607.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,740,507.76 | |
| 存货的减少(元) | -97,953,706.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 214,695,150.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -270,501,184.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 328,292,124.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 347,432,073.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,139,949.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州高铁_2024年中报资产负债表 | 神州高铁_2024年中报利润表 |