神州高铁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,572,764.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,252,155.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,935,968.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,760,888.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,325,988.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,347,119.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,666,150.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,090,536.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,429,795.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,668,907.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,536,394.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,783,125.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,319,519.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,000,157.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,000,157.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,319,362.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,286,125,874.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,439,636.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,567,565,511.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,367,966,941.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,691,329.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,384,221.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,416,042,491.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,523,019.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,837,104.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,010,579.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,432,073.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,442,653.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州高铁_2024年一季报资产负债表 | 神州高铁_2024年一季报利润表 |