神州高铁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,465,916,304.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,699,228.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,039,319.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,643,654,852.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 956,613,017.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,917,261.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,467,661.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 319,710,295.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,827,708,236.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,053,383.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 453,977,295.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,581,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,395.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 455,571,005.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,231,985.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,231,985.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,660,980.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,969,612,950.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,980,056.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,980,593,006.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,820,878,502.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,908,661.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,161,602.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,962,948,765.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,644,241.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,021,082.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,091,204.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,818,588.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,727,384.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州高铁_2023年三季报资产负债表 | 神州高铁_2023年三季报利润表 |