神州高铁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,113,904.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,032,998.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,911,758.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,128,058,661.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,124,142.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,746,885.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,196,080.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,477,804.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,278,544,912.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,486,251.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,271,279.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,365.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,283,644.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,510,808.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,510,808.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,227,164.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,524,280,629.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,980,056.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,535,260,686.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,862,948,563.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,069,096.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,711,208.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,955,728,868.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 579,531,817.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -606,087.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 323,212,314.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,818,588.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,030,903.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,873,225.76 | |
| 资产减值准备(元) | -2,861,630.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,593,702.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,593,702.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,160,189.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,674,367.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,976.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | -694.56 | |
| 财务费用(元) | 81,550,448.86 | |
| 投资损失(元) | -54,165,804.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,518,216.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 269,821.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,788,038.69 | |
| 存货的减少(元) | -57,305,938.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,481,174.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -231,416,369.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 825,030,903.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 501,818,588.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 323,212,314.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州高铁_2023年中报资产负债表 | 神州高铁_2023年中报利润表 |