神州高铁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,462,940,317.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,048,473.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,678,026.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,711,666,817.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,101,126,662.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,733,169.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,744,792.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 374,740,421.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,138,345,046.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 573,321,770.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 745,399,045.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,534,657.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,490,568.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 865,424,271.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,668,245.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 732,944,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 946,632,245.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,207,974.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,914,070,141.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,993,848.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,122,063,989.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,901,667,875.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,869,615.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,562,511.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,095,100,002.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -973,036,012.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -252,336.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -481,174,553.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,993,142.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 501,818,588.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -847,260,813.31 | |
| 资产减值准备(元) | 602,456,659.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,037,140.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,037,140.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,842,602.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,737,401.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,788,726.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,445.34 | |
| 财务费用(元) | 174,688,347.91 | |
| 投资损失(元) | -65,067,451.57 | |
| 递延所得税(元) | -68,358,884.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,811,129.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,547,754.76 | |
| 存货的减少(元) | -28,246,138.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 246,676,751.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 419,404,203.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 501,818,588.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 982,993,142.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -481,174,553.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神州高铁_2022年年报资产负债表 | 神州高铁_2022年年报利润表 |