神州高铁_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,978,720.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,705,322.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,535,151.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,219,194.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,830,030.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,474,006.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,996,322.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,392,491.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,692,851.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,309,647.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,115.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,335,762.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,091,234.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,091,234.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,755,472.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,083,319,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,083,319,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,402,090,055.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,096,375.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,434,186,431.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -350,866,881.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -323,539.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,419,549.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,993,142.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 644,573,593.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州高铁_2022年一季报资产负债表 | 神州高铁_2022年一季报利润表 |