深振业A_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,616,215.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,057,277.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 726,673,493.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,755,948.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,722,073.42 | |
支付的各项税费(元) | 223,113,957.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,648,069.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,045,240,049.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,432,212.04 | |
投资支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,432,212.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,432,212.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 244,277,728.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 244,727,728.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 181,528,283.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,583,739.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,693,102.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 248,805,125.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,077,397.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,076,165.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,566,231,752.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,187,155,587.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深振业A_2024年一季报资产负债表 | 深振业A_2024年一季报利润表 |