深振业A_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,941,938,881.30 | |
收到的税费返还(元) | 14,708,329.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 761,018,253.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,717,665,464.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,402,363,833.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,437,815.94 | |
支付的各项税费(元) | 538,251,014.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 706,722,705.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,748,775,370.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,085,962,458.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,085,963,358.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,327,293.21 | |
投资支付的现金(元) | 940,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 953,327,293.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,636,064.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,615,466,418.89 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,499,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,280,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,117,846,418.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,809,925,190.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,826,760.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,526.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,409,033.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,237,160,983.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,314,564.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,788,405.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,476,995,296.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,459,206,890.52 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 深振业A_2023年三季报资产负债表 | 深振业A_2023年三季报利润表 |