中国太保 (601601.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

现金流量表(中国太保)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2025年年报2025年三季报2025年中报2025年一季报2024年年报2024年三季报2024年中报2024年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
公司类型 保险保险保险保险保险保险保险保险
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 收到再保险业务现金净额(元) ---会员可见-45,000,000.00--
 收到的税收返还(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见107,000,000.00101,000,000.0057,000,000.0010,000,000.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见7,799,000,000.004,004,000,000.002,887,000,000.001,169,000,000.00
 经营活动现金流入的其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见483,058,000,000.00375,337,000,000.00255,228,000,000.00136,848,000,000.00
 经营活动现金流入小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见490,964,000,000.00379,487,000,000.00258,172,000,000.00138,027,000,000.00
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见34,715,000,000.0026,851,000,000.0017,669,000,000.009,100,000,000.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见26,393,000,000.0020,800,000,000.0014,930,000,000.008,648,000,000.00
 支付的各项税费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见10,226,000,000.008,106,000,000.005,667,000,000.002,427,000,000.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见68,337,000,000.0051,591,000,000.0036,141,000,000.0017,840,000,000.00
 经营活动现金流出的其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见196,889,000,000.00143,392,000,000.0093,840,000,000.0050,125,000,000.00
 经营活动现金流出小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见336,560,000,000.00250,740,000,000.00168,247,000,000.0088,140,000,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见154,404,000,000.00128,747,000,000.0089,925,000,000.0049,887,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见728,928,000,000.00505,976,000,000.00372,772,000,000.00179,972,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见66,702,000,000.0048,665,000,000.0035,093,000,000.0017,121,000,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见36,000,000.0021,000,000.0014,000,000.0011,000,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见168,000,000.00104,000,000.0048,000,000.0046,000,000.00
 收到的其他与投资活动有关的现金(元) 会员可见会员可见会员可见-----
 投资活动现金流入小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见795,834,000,000.00554,766,000,000.00407,927,000,000.00197,150,000,000.00
 投资支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,001,338,000,000.00679,790,000,000.00448,159,000,000.00195,567,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元)
 收购子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 会员可见会员可见会员可见-241,000,000.00141,000,000.00161,000,000.0011,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见277,000,000.0026,000,000.0013,000,000.003,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,005,734,000,000.00682,065,000,000.00449,713,000,000.00196,533,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-209,900,000,000.00-127,299,000,000.00-41,786,000,000.00617,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ----8,000,000,000.008,000,000,000.008,000,000,000.00-
 发行债券收到的现金(元) 会员可见会员可见------
 收到的其他与筹资活动有关的现金(元)
 筹资活动现金流入的其他项目(元) 会员可见会员可见-会员可见64,572,000,000.0025,469,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见88,630,000,000.0046,527,000,000.0011,667,000,000.00498,000,000.00
 偿还债务所支付的现金(元)
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见13,014,000,000.0011,887,000,000.001,416,000,000.00786,000,000.00
 支付的其他与筹资活动有关的现金(元)
 筹资活动现金流出的其他项目(元) --会员可见---19,201,000,000.0023,789,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见27,294,000,000.0022,496,000,000.0029,638,000,000.0028,219,000,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见61,336,000,000.0024,031,000,000.00-17,971,000,000.00-27,721,000,000.00
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见33,740,000,000.0033,740,000,000.0033,740,000,000.0033,740,000,000.00
 期末现金及现金等价物余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见39,673,000,000.0059,155,000,000.0063,947,000,000.0056,532,000,000.00
补充资料:
 净利润(元) 会员可见---46,441,000,000.00---
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 会员可见---1,801,000,000.00---
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) 会员可见---1,670,000,000.00---
  其中:无形资产摊销(元) 会员可见---1,205,000,000.00---
 长期资产摊销(元) 会员可见---465,000,000.00---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 会员可见----2,000,000.00---
 公允价值变动损失(元) 会员可见----37,713,000,000.00---
 投资损失(元) 会员可见----26,907,000,000.00---
 汇兑损失(元) 会员可见---64,000,000.00---
 递延所得税(元) 会员可见---7,398,000,000.00---
 经营性应收项目的减少(元) 会员可见----1,497,000,000.00---
 经营性应付项目的增加(元) 会员可见---2,640,000,000.00---
 现金的期末余额(元) 会员可见---28,771,000,000.00---
 减:现金的期初余额(元) 会员可见---30,932,000,000.00---
 加:现金等价物的期末余额(元) 会员可见---10,902,000,000.00---
 减:现金等价物的期初余额(元) 会员可见---2,808,000,000.00---
 现金及现金等价物的净增加额(元) 会员可见---5,933,000,000.00---
公告日期 2026-03-272025-10-312025-08-292025-04-262025-03-272024-10-312024-08-302024-04-27
审计意见(境内) 标准无保留意见---标准无保留意见---
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院