建元信托 (600816.SH)

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现金流量表(建元信托)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
公司类型 银行银行银行银行银行银行银行
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元)
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见505,798,944.11333,031,783.3176,087,705.13
 收到的其他与经营活动有关的现金(元)
 经营活动现金流入小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见954,938,530.42564,136,510.38107,547,819.99
 客户贷款及垫款净增加额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见---
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 会员可见会员可见会员可见-1,129,810.6744,754.78-
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见132,476,798.9695,298,830.2652,914,635.26
 支付的各项税费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见18,365,394.6818,194,323.6112,298,977.36
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见240,584,880.85122,113,247.0867,826,276.40
 经营活动现金流出小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见392,556,885.16235,651,155.73133,039,889.02
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见562,381,645.26328,485,354.65-25,492,069.03
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见5,950,916,856.132,965,817,649.74827,668,975.59
 取得投资收益收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见56,749,393.9510,485,641.91-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元)
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 会员可见---210,768,377.37--
 投资活动现金流入小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见6,218,442,627.452,976,309,491.65827,674,375.59
 投资支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见9,066,818,846.305,608,594,710.023,133,779,019.82
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见21,246,778.7514,907,736.805,091,028.97
 支付的其他与投资活动有关的现金(元)
 投资活动现金流出小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见9,088,065,625.055,646,677,325.643,146,469,399.33
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-2,869,622,997.60-2,670,367,833.99-2,318,795,023.74
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见---
 吸收投资所收到的现金(元)
 筹资活动现金流入小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见---
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,631,707.173,843,199.972,292,565.77
 筹资活动现金流出小计(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,631,707.173,843,199.972,292,565.77
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-4,631,707.17-3,843,199.97-2,292,565.77
四、汇率变动对现金的影响(元)
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,397,977,695.652,397,977,695.652,397,977,695.65
 期末现金及现金等价物余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见86,104,636.1452,252,016.3451,398,037.11
补充资料:
 净利润(元) -会员可见-会员可见-34,893,414.95-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -会员可见-会员可见-906,947.12-
  其中:固定资产折旧(元) -会员可见-会员可见-906,947.12-
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) -会员可见-会员可见-1,286,289.85-
  其中:无形资产摊销(元) -会员可见-会员可见-1,209,563.44-
 长期待摊费用摊销(元) -会员可见-会员可见-76,726.41-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -会员可见-会员可见---
 公允价值变动损失(元) -会员可见-会员可见--88,135,248.96-
 投资损失(元) -会员可见-会员可见--31,092,903.56-
 递延所得税(元) -会员可见-会员可见-12,029,181.85-
  其中:递延所得税资产减少(元) -会员可见-会员可见-12,029,181.85-
 递延所得税负债增加(元) -会员可见-会员可见---
 经营性应收项目的减少(元) -会员可见-会员可见-226,092,332.30-
 经营性应付项目的增加(元) -会员可见-会员可见-116,512,216.98-
 其他(元) -会员可见-会员可见-40,886,198.67-
 现金的期末余额(元) -会员可见-会员可见-52,252,016.34-
 减:现金的期初余额(元) -会员可见-会员可见-2,397,977,695.65-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -会员可见-会员可见--2,345,725,679.31-
公告日期 2025-10-292025-08-132025-04-252025-02-282024-10-092024-08-092024-04-25
审计意见(境内) ---标准无保留意见---
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