湖南天雁 (600698.SH)

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现金流量表(湖南天雁)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 148,745,438.97112,533,583.3049,000,114.43228,298,106.64181,022,707.58138,417,911.0255,328,301.80
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,504,804.928,949,361.413,733,721.8316,422,116.0812,007,418.276,722,292.643,995,768.50
 经营活动现金流入小计(元) 151,250,243.89121,482,944.7152,733,836.26244,720,222.72193,030,125.85145,140,203.6659,324,070.30
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 69,324,761.0927,590,448.3110,553,723.2470,867,861.5252,904,806.6130,956,398.358,081,640.99
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 73,551,811.9954,280,295.6030,077,308.1598,060,388.8073,812,152.7452,883,531.7932,693,002.32
 支付的各项税费(元) 9,874,673.528,366,798.205,094,961.6119,633,301.1215,399,347.1611,454,715.596,963,455.80
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,857,697.3926,348,932.957,007,389.1522,557,520.3717,298,055.4611,530,461.346,945,497.34
 经营活动现金流出小计(元) 176,608,943.99116,586,475.0652,733,382.15211,119,071.81159,414,361.97106,825,107.0754,683,596.45
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,896,469.65-33,601,150.91-38,315,096.59-
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---169,895.00169,895.00132,660.00-
 投资活动现金流入小计(元) ---169,895.00169,895.00132,660.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 36,304,672.9622,133,488.4117,654,557.8433,685,915.7816,034,958.438,565,260.776,829,997.10
 投资活动现金流出小计(元) 36,304,672.9622,133,488.4117,654,557.8433,685,915.7816,034,958.438,565,260.776,829,997.10
 投资活动产生的现金流量净额(元) -36,304,672.96-22,133,488.41-17,654,557.84-33,516,020.78-15,865,063.43-8,432,600.77-6,829,997.10
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 23,687,100.0023,687,100.00-----
 筹资活动现金流入小计(元) 23,687,100.0023,687,100.00-----
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 32,000.0032,000.00-----
 筹资活动现金流出小计(元) 32,000.0032,000.00-----
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,655,100.0023,655,100.00-----
五、现金及现金等价物净增加额(元) -38,008,273.066,418,081.24-17,654,103.7385,130.1317,750,700.4529,882,495.82-2,189,523.25
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 301,331,948.21301,331,948.21301,331,948.21301,246,818.08301,246,818.08301,246,818.08301,246,818.08
 期末现金及现金等价物余额(元) 263,323,675.15307,750,029.45283,677,844.48301,331,948.21318,997,518.53331,129,313.90299,057,294.83
补充资料:
 净利润(元) -1,059,508.31--27,799,075.29-117,912.85-
 资产减值准备(元) ---16,586,908.64--166,542.11-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -12,156,813.09-24,299,217.93-12,443,858.30-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -12,156,813.09-24,299,217.93-12,443,858.30-
 无形资产摊销(元) -1,901,737.02-3,524,573.51-1,762,911.97-
 长期待摊费用摊销(元) -91,880.34-185,081.43-93,012.42-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --1,819.33-283,777.40-167,121.16-
 财务费用(元) ---99,169.87--6,467.84-
 递延所得税(元) ----2,288,762.18---
  其中:递延所得税资产减少(元) ----2,288,762.18---
 存货的减少(元) --11,630,255.57-14,761,986.51--7,495,715.85-
 经营性应收项目的减少(元) --64,688,784.23-69,208,700.19-65,188,908.42-
 经营性应付项目的增加(元) -66,292,206.74--64,145,496.51--33,789,902.73-
 现金的期末余额(元) -307,750,029.45-301,331,948.21-331,129,313.90-
 减:现金的期初余额(元) -301,331,948.21-301,246,818.08-301,246,818.08-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,418,081.24-85,130.13-29,882,495.82-
公告日期 2023-10-282023-08-192023-04-222023-04-222022-10-292022-08-202022-04-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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