测绘股份 (300826.SZ)

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现金流量表(测绘股份)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 135,302,444.92528,575,887.83144,211,534.35497,422,921.22165,684,974.54
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,351,731.1155,549,731.7812,953,048.7256,646,368.0534,609,165.62
 经营活动现金流入小计(元) 145,654,176.03584,125,619.61157,164,583.07554,069,289.27200,294,140.16
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 76,669,642.25235,387,900.9274,044,360.02202,779,282.0189,426,543.49
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 91,260,964.62180,883,578.6092,960,604.50165,326,685.04110,243,052.20
 支付的各项税费(元) 15,536,335.1837,365,334.8617,196,389.1341,217,260.2926,310,699.35
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,541,399.8478,574,579.0925,061,628.5382,685,438.2846,823,481.41
 经营活动现金流出小计(元) 206,008,341.89532,211,393.47209,262,982.18492,008,665.62272,803,776.45
 经营活动产生的现金流量净额(元) -51,914,226.14-62,060,623.65-72,509,600.00
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -19,937.001,000.0075,550.001,000.00
 投资活动现金流入小计(元) -19,937.001,000.0075,550.001,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,747,239.9418,904,854.312,077,659.9318,579,208.419,479,988.13
 投资活动现金流出小计(元) 2,747,239.9418,904,854.312,077,659.9318,579,208.419,479,988.13
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,747,239.94-18,884,917.31-2,076,659.93-18,503,658.41-9,478,988.13
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 402,586,100.00--600,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 18,829,101.30----
 筹资活动现金流入小计(元) 421,415,201.30--600,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 16,500,000.006,000,000.001,500,000.0048,750,000.0045,750,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 570,683.3321,693,997.081,775,395.2218,297,209.034,988,353.08
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -200,000.00---
 筹资活动现金流出小计(元) 17,070,683.3327,893,997.083,275,395.2267,047,209.0350,738,353.08
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 404,344,517.97-27,893,997.08-3,275,395.22-66,447,209.03-50,738,353.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 163,203,391.93158,063,043.13158,063,043.13180,938,543.87180,938,543.87
 期末现金及现金等价物余额(元) 504,448,170.25163,203,391.93100,618,388.40158,063,043.1348,215,262.60
补充资料:
 净利润(元) -87,933,271.84-81,132,693.7329,984,100.00
 资产减值准备(元) -4,311,270.96-16,885,838.269,801,600.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -15,846,063.60-15,310,777.927,413,500.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -15,846,063.60-15,310,777.92-
 无形资产摊销(元) -1,289,459.22-868,563.04365,000.00
 长期待摊费用摊销(元) -1,002,616.66-563,302.02273,600.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,703.37--12,692.751,700.00
 固定资产报废损失(元) -281,941.78-141,559.54-
 财务费用(元) -991,296.29-1,927,188.211,322,700.00
 投资损失(元) ----560,072.1262,500.00
 递延所得税(元) -1,388,426.31--2,597,288.18-1,587,600.00
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,388,426.31--2,597,288.18-1,587,600.00
 存货的减少(元) --79,711,862.18--80,954,972.77-65,307,400.00
 经营性应收项目的减少(元) --55,838,029.36--60,354,094.34-40,258,800.00
 经营性应付项目的增加(元) -63,149,678.42-89,709,821.09-14,580,500.00
 现金的期末余额(元) -163,203,391.93-158,063,043.13-
 减:现金的期初余额(元) -158,063,043.13-180,938,543.87-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,140,348.80--22,875,500.74-132,723,281.27
公告日期 2020-04-282020-03-232020-04-282019-04-192018-11-09
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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