千山退 (300216.SZ)

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现金流量表(千山退)

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2020年一季报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,370,917.72
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,746,716.89
 经营活动现金流入小计(元) 45,117,634.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,591,848.17
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,418,511.49
 支付的各项税费(元) 2,484,467.94
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,654,280.86
 经营活动现金流出小计(元) 43,149,108.46
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 579,909.00
 投资活动现金流出小计(元) 579,909.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -579,909.00
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) 193,692.61
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 50,945.34
 筹资活动现金流出小计(元) 244,637.95
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -244,637.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 69,254.36
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,213,233.56
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,814,230.34
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,027,463.90
补充资料:
公告日期 2020-04-30
审计意见(境内)
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