乐视退 (300104.SZ)

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现金流量表(乐视退)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 183,422,482.5370,985,867.74647,596,782.29445,466,742.97363,908,961.56100,912,606.99
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) --1,152,688.867,360,544.515,042,883.767,174,436.13
 收到的税费返还(元) --5,586,968.50---
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,167,786.0613,553,127.5959,481,273.9027,898,326.9525,079,651.20308,162,268.61
 经营活动现金流入小计(元) 193,590,268.5984,538,995.33713,817,713.55480,725,614.43394,031,496.52416,249,311.73
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 75,844,877.3228,041,443.73492,827,829.22295,476,597.23243,911,362.0981,685,463.86
 客户贷款及垫款净增加额(元) ---1,985,401.75-1,985,401.75-2,035,401.75-
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 61,623,706.4352,868,053.31188,964,634.64134,569,870.2997,725,675.2764,298,859.56
 支付的各项税费(元) 429,554.62297,688.123,195,588.452,719,881.302,619,912.62824,704.41
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,316,656.3418,016,984.14195,955,454.8890,768,636.0396,164,031.07326,244,120.76
 经营活动现金流出小计(元) 158,214,794.7199,224,169.30878,958,105.44521,549,583.10438,385,579.30473,053,148.59
 经营活动产生的现金流量净额(元) 35,375,473.88--165,140,391.89--44,354,082.78-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -550,000.00----
 取得投资收益收到的现金(元) 187,914.52-1,357,796.021,002,210.0040,832.8815,053.15
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 391,759.20119,332.525,288,919.763,158,756.703,091,279.592,686,484.14
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 34,150,000.00-351,204,247.12310,310,879.00300,592,879.005,933,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 34,729,673.72669,332.52357,850,962.90314,471,845.70303,724,991.478,634,537.29
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,050,000.00-12,787,572.0310,532,503.1410,367,509.782,250,206.26
 投资支付的现金(元) -----4,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 30,000,000.00-327,000,000.00323,000,000.00288,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 31,050,000.00-339,787,572.03333,532,503.14298,367,509.786,250,206.26
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,679,673.72669,332.5218,063,390.87-19,060,657.445,357,481.692,384,331.03
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 48,463,653.9615,858,614.2484,267,946.8768,559,332.6351,694,303.4721,888,158.75
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --1,605,470.131,605,470.131,605,470.131,537,176.23
 筹资活动现金流出小计(元) 48,463,653.9615,858,614.2485,873,417.0070,164,802.7653,299,773.6023,425,334.98
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -48,463,653.96-15,858,614.24-85,873,417.00-70,164,802.76-53,299,773.60-23,425,334.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 226,851,878.43226,851,878.43459,798,965.55459,798,965.55459,798,965.55459,798,965.55
 期末现金及现金等价物余额(元) 217,443,372.07196,977,422.74226,851,878.43329,752,835.11367,502,670.82381,969,085.43
补充资料:
 净利润(元) -293,814,866.18--11,337,273,676.58--10,064,881,599.20-
 资产减值准备(元) 89,923,559.41-1,136,714,055.84-99,720,815.68-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 50,749,807.55-123,699,007.91-60,611,698.50-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 50,749,807.55-123,699,007.91-60,611,698.50-
 无形资产摊销(元) 8,668,203.88-58,631,976.14-37,895,609.17-
 长期待摊费用摊销(元) --586,666.67-586,666.67-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 268,366.59-3,460,520.01--3,155,755.73-
 财务费用(元) 184,241,049.60-499,475,236.74-191,076,796.89-
 投资损失(元) -16,556,988.05-479,118,962.11--85,518,727.89-
 递延所得税(元) -310,487.06--1,926,327.00-172,872.12-
  其中:递延所得税资产减少(元) -310,487.06--1,926,327.00-172,872.12-
 存货的减少(元) -29,826,996.55--225,500,096.48--119,363,353.54-
 经营性应收项目的减少(元) 85,173,064.26-292,643,235.56-183,016,468.68-
 经营性应付项目的增加(元) -43,139,239.57--259,129,552.09-9,655,484,425.87-
 其他(元) --9,064,359,599.28---
 现金的期末余额(元) 217,443,372.07-226,851,878.43-367,502,670.82-
 减:现金的期初余额(元) 226,851,878.43-459,798,965.55-459,798,965.55-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,408,506.36--232,947,087.12--92,296,294.73-
公告日期 2020-08-312020-04-272020-04-272019-10-292019-08-302019-04-29
审计意见(境内) 保留意见
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