华亚智能 (003043.SZ)

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现金流量表(华亚智能)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 81,620,869.40362,097,871.9793,441,809.45279,646,066.92
 收到的税费返还(元) 858,855.821,681,301.937.881,474,384.24
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,744,854.765,002,643.602,493,866.313,136,225.69
 经营活动现金流入小计(元) 84,224,579.98368,781,817.5095,935,683.64284,256,676.85
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 38,127,227.41170,976,251.3841,160,494.19120,493,265.17
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,628,411.1364,498,907.4417,752,599.8164,049,828.87
 支付的各项税费(元) 3,559,851.3618,140,329.204,685,063.1719,812,893.81
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,660,356.3212,372,246.252,167,059.8412,034,259.88
 经营活动现金流出小计(元) 70,975,846.22265,987,734.2765,765,217.01216,390,247.73
 经营活动产生的现金流量净额(元) -102,794,083.23-67,866,429.12
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 35,900,000.00478,504,691.9453,020,868.4464,074,233.39
 取得投资收益收到的现金(元) 25,023.78---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -124,350.00900.00119,910.00
 投资活动现金流入小计(元) 35,925,023.78478,629,041.9453,021,768.4464,194,143.39
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,400,108.407,548,922.293,390,279.124,598,812.84
 投资支付的现金(元) 50,900,000.00459,800,000.0035,000,000.0082,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 53,300,108.40467,348,922.2938,390,279.1286,598,812.84
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,375,084.6211,280,119.6514,631,489.32-22,404,669.45
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 371,820,000.00--605,367.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ---605,367.00
 取得借款收到的现金(元) ---30,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 371,820,000.00--30,605,367.00
 偿还债务支付的现金(元) -10,000,000.00-40,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -18,182,700.0018,115,456.2518,844,535.45
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 404,500.00600,000.00-300,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 404,500.0028,782,700.0018,115,456.2559,144,535.45
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 371,415,500.00-28,782,700.00-18,115,456.25-28,539,168.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 170,248,599.6890,328,794.6590,328,794.6571,187,149.96
 期末现金及现金等价物余额(元) 538,313,030.07170,248,599.68119,009,180.1190,328,794.65
补充资料:
 净利润(元) -71,788,370.30-54,927,658.60
 资产减值准备(元) -7,577,384.78-4,357,951.57
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -10,767,408.45-9,943,689.46
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -10,767,408.45-9,943,689.46
 无形资产摊销(元) -1,052,395.94-952,872.96
 长期待摊费用摊销(元) -958,335.14-938,502.66
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -59,122.65-155,986.82
 公允价值变动损失(元) ----3,624.66
 财务费用(元) -8,431,957.10--1,389,864.55
 投资损失(元) --701,067.28--74,233.39
 递延所得税(元) --624,643.94--1,060,442.27
  其中:递延所得税资产减少(元) --624,643.94--1,060,442.27
 存货的减少(元) --8,406,989.07--4,006,190.96
 经营性应收项目的减少(元) -1,933,629.60--21,033,503.05
 经营性应付项目的增加(元) -9,958,179.56-24,157,625.93
 现金的期末余额(元) -170,248,599.68-90,328,794.65
 减:现金的期初余额(元) -90,328,794.65-71,187,149.96
 现金及现金等价物的净增加额(元) -79,919,805.03-19,141,644.69
公告日期 2021-04-272021-03-232021-04-272021-03-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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