*ST紫鑫 (002118.SZ)

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现金流量表(*ST紫鑫)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 66,851,535.3926,177,359.64164,760,016.48106,042,249.4579,621,379.0942,181,623.07
 收到的税费返还(元) 245.67600.216,082,484.686,616,691.095,992,690.81383.39
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,733,416.643,507,181.3018,897,678.0416,909,666.0014,961,568.206,877,426.25
 经营活动现金流入小计(元) 69,585,197.7029,685,141.15189,740,179.20129,568,606.54100,575,638.1049,059,432.71
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,029,320.663,216,512.1231,187,538.0016,733,608.1012,293,068.654,262,209.09
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,276,163.013,643,818.8932,653,443.4815,075,549.6610,797,510.153,312,723.45
 支付的各项税费(元) 6,099,284.23579,425.0117,809,889.388,106,582.855,867,579.50570,756.73
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 46,728,262.3320,075,545.96108,620,443.0497,015,198.5873,909,174.5639,617,930.68
 经营活动现金流出小计(元) 69,133,030.2327,515,301.98190,271,313.90136,930,939.19102,867,332.8647,763,619.95
 经营活动产生的现金流量净额(元) 452,167.47--531,134.70--2,291,694.76-
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 4,369,170.19-----
 投资活动现金流入小计(元) 4,369,170.19-----
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 761,106.90510,000.005,503,753.192,557,056.121,761,184.591,160,450.00
 投资活动现金流出小计(元) 761,106.90510,000.005,503,753.192,557,056.121,761,184.591,160,450.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,608,063.29-510,000.00-5,503,753.19-2,557,056.12-1,761,184.59-1,160,450.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) --9,291,300.007,900,000.004,000,000.001,200,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) --9,291,300.007,900,000.004,000,000.001,200,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 50,000.0050,000.00682,597.171,182,597.171,182,597.17567,024.17
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 50,010.0050,010.003,377,590.95759,062.07524,060.27156,753.91
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --1,831,091.0984,800.0084,800.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 100,010.00100,010.005,891,279.212,026,459.241,791,457.44723,778.08
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -100,010.00-100,010.003,400,020.795,873,540.762,208,542.56476,221.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,268,481.02600,037.402,161,258.742,373,963.832,243,640.88532,792.04
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,691,739.742,159,866.57-473,608.36-1,671,884.18399,304.091,144,376.72
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,437,078.853,437,078.853,910,687.213,910,687.213,910,687.213,910,687.21
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,128,818.595,596,945.423,437,078.852,238,803.034,309,991.305,055,063.93
补充资料:
 净利润(元) -404,697,060.47--1,189,254,844.20--385,597,866.40-
 资产减值准备(元) --440,266,450.46-83,330,581.77-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 48,974,509.88-101,085,522.55-50,794,950.15-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 48,974,509.88-101,085,522.55-50,794,950.15-
 无形资产摊销(元) 6,113,520.77-12,705,857.02-6,432,498.12-
 长期待摊费用摊销(元) 4,177.50-2,266,173.19-2,261,995.69-
 财务费用(元) 233,698,557.04-462,439,356.73-235,793,442.03-
 投资损失(元) --35,300,399.69---
 递延所得税(元) --39,359,025.85--6,176,128.67-
  其中:递延所得税资产减少(元) --39,392,758.85--6,179,122.21-
 递延所得税负债增加(元) ---33,733.00-2,993.54-
 存货的减少(元) 8,365,078.21-26,928,405.93--3,117,992.55-
 经营性应收项目的减少(元) 90,335,933.54-21,552,114.12-85,788,137.80-
 经营性应付项目的增加(元) -58,303,841.63-49,633,953.90--73,130,313.85-
 其他(元) ---5,471,552.26---
 现金的期末余额(元) 6,128,818.59-3,437,078.85-4,309,991.30-
 减:现金的期初余额(元) 3,437,078.85-3,910,687.21-3,910,687.21-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,691,739.74--473,608.36-399,304.09-
公告日期 2023-08-302023-04-292023-04-292022-10-262022-08-272022-06-30
审计意见(境内) 无法表示意见
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