康基医疗 (09997.HK)

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现金流量表(康基医疗)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 271,282,000.00563,144,000.00194,794,000.00
 资产减值准备(元) 1,647,000.00-1,054,000.00639,000.00
 折旧与摊销(元) 16,162,000.0021,631,000.008,939,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -57,000.00-191,000.00-12,000.00
 投资亏损收益(元) -23,469,000.00-
 重估盈余(元) -2,269,000.00-22,705,000.00-
 利息支出(元) 1,177,000.001,875,000.00715,000.00
 利息收入(元) --70,003,000.00-
 存货的减少增加(元) -7,349,000.00-36,846,000.00-27,390,000.00
 应收帐款减少增加(元) -7,651,000.00-80,972,000.00-34,860,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 3,502,000.00-16,815,000.00-5,694,000.00
 应付帐款增加减少(元) 8,590,000.001,274,000.001,613,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -20,897,000.00--
 经营资金变动其他项目(元) -58,080,000.00-1,170,000.005,732,000.00
 经营活动产生的现金(元) 206,057,000.00381,637,000.00144,476,000.00
 已收利息经营(元) 9,268,000.0025,518,000.008,301,000.00
 已付税项(元) -45,775,000.00-87,842,000.00-24,026,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 9,268,000.0025,518,000.008,301,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 169,550,000.00319,313,000.00128,751,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -23,619,000.00-75,697,000.00-30,447,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 481,000.00357,000.0088,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -893,000.00-1,534,000.00-39,424,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) --19,823,000.00-
 购买证券投资所支付的现金(元) -9,131,000.00-1,431,568,000.00-1,429,062,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 9,179,000.001,455,257,000.001,435,194,000.00
 已收利息及股息投资(元) -21,583,000.004,681,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,225,916,000.00-318,558,000.00-292,891,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,249,899,000.00-369,983,000.00-351,861,000.00
融资活动产生的现金流量
 偿还借款(元) --5,000,000.00-5,000,000.00
 回购股份(元) -13,707,000.00-281,764,000.00-13,062,000.00
 已付股息融资(元) --179,947,000.00-
 已付利息融资(元) -1,177,000.00-1,875,000.00-715,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -4,718,000.00-4,206,000.00-454,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -19,602,000.00-472,792,000.00-19,231,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -1,099,951,000.00-523,462,000.00-242,341,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,738,963,000.002,177,833,000.002,177,833,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 24,732,000.0084,592,000.0058,534,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 663,744,000.001,738,963,000.001,994,026,000.00
公告日期 2023-09-252023-04-272022-09-26
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
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