康基医疗 (09997.HK)

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现金流量表(康基医疗)

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2022年中报2021年年报2021年中报
起始日期 2022-01-012021-01-012021-01-01
截止日期 2022-06-302021-12-312021-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) 191,478,000.00534,497,000.00234,349,000.00
 资产减值准备(元) 639,000.00614,000.00266,000.00
 折旧与摊销(元) 8,939,000.0011,860,000.005,524,000.00
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -12,000.00122,000.0012,000.00
 投资亏损收益(元) --18,297,000.00-
 重估盈余(元) --31,604,000.00-4,794,000.00
 利息支出(元) 715,000.00196,000.00107,000.00
 利息收入(元) --33,288,000.00-14,643,000.00
 存货的减少增加(元) -27,390,000.00-16,934,000.00-4,324,000.00
 应收帐款减少增加(元) -34,860,000.005,674,000.0013,435,000.00
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -5,694,000.005,221,000.001,902,000.00
 应付帐款增加减少(元) -6,854,000.003,041,000.00
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -21,018,000.0022,400,000.0012,164,000.00
 经营资金变动其他项目(元) 31,679,000.007,649,000.002,845,000.00
 经营活动产生的现金(元) 144,476,000.00494,964,000.00249,884,000.00
 已收利息经营(元) 8,301,000.00762,000.001,007,000.00
 已付利息经营(元) ---107,000.00
 已付税项(元) -24,026,000.00-59,977,000.00-18,115,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 8,301,000.00762,000.001,007,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 128,751,000.00435,749,000.00232,669,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -30,447,000.00-30,865,000.00-11,826,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 88,000.00--
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -39,424,000.00-80,164,000.00-82,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -19,823,000.00--
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,429,062,000.00-5,097,980,000.00-2,354,345,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,435,194,000.005,593,446,000.002,471,399,000.00
 已收利息及股息投资(元) 4,681,000.0028,702,000.0013,636,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -273,068,000.00-573,232,000.00-898,096,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -351,861,000.00-160,093,000.00-779,314,000.00
融资活动产生的现金流量
 偿还借款(元) -5,000,000.00--
 回购股份(元) -13,062,000.00-51,074,000.00-
 已付股息融资(元) --44,847,000.00-44,846,000.00
 已付利息融资(元) -715,000.00-196,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -454,000.00-1,493,000.00-819,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -19,231,000.00-97,610,000.00-45,665,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -242,341,000.00178,046,000.00-592,310,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,177,833,000.002,034,337,000.002,034,337,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 58,534,000.00-34,550,000.00-16,404,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,994,026,000.002,177,833,000.001,425,623,000.00
公告日期 2022-08-252022-04-272021-09-23
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
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