名创优品 (09896.hk)

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现金流量表(名创优品)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-07-012022-07-012022-07-01
截止日期 2023-12-312023-06-302022-12-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 063006300630
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -2,333,614,000.00-
 资产减值准备(元) -3,448,000.00-
 折旧与摊销(元) -391,167,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -5,350,000.00-
 重估盈余(元) -3,692,000.00-
 利息支出(元) -34,396,000.00-
 利息收入(元) --145,225,000.00-
 存货的减少增加(元) --250,851,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --185,768,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --34,055,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) 1,448,307,000.00-70,816,000.00610,684,000.00
 经营活动产生的现金(元) 1,448,307,000.002,084,952,000.00610,684,000.00
 已付税项(元) -350,766,000.00-418,922,000.00-177,428,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,097,541,000.001,666,030,000.00433,256,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -264,766,000.00-174,147,000.00-78,032,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 427,000.005,224,000.001,637,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -4,568,000.004,568,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -2,553,982,000.00-7,880,763,000.00-4,650,252,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 2,503,982,000.007,808,395,000.004,054,946,000.00
 已收利息及股息投资(元) 122,231,000.00145,225,000.0064,684,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 369,181,000.00-201,908,000.00116,730,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 177,073,000.00-293,406,000.00-485,719,000.00
融资活动产生的现金流量
 偿还借款(元) --206,000.00-206,000.00
 吸收投资所得(元) 168,000.00382,000.00-
 发行股份(元) -469,683,000.00469,874,000.00
 回购股份(元) -160,884,000.00-36,404,000.00-35,796,000.00
 发行费用(元) --42,616,000.00-42,616,000.00
 已付股息融资(元) -923,664,000.00-370,787,000.00-370,787,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -236,519,000.00-346,008,000.00-170,258,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,320,899,000.00-325,956,000.00-149,789,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -46,285,000.001,046,668,000.00-202,252,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 6,489,213,000.005,348,492,000.005,348,492,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -27,487,000.0094,053,000.0040,361,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 6,415,441,000.006,489,213,000.005,186,601,000.00
公告日期 2024-03-122023-10-192023-03-21
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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