金科服务 (09666.HK)

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现金流量表(金科服务)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --2,001,393,000.00-
 资产减值准备(元) -293,970,000.00-
 折旧与摊销(元) -67,872,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -4,691,000.00-
 利息支出(元) --31,671,000.00-
 利息收入(元) --5,609,000.00-
 存货的减少增加(元) --5,718,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --162,295,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -127,526,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -24,482,000.002,270,325,000.00-157,474,000.00
 经营活动产生的现金(元) -24,482,000.00557,698,000.00-157,474,000.00
 已收利息经营(元) 23,002,000.0041,643,000.0018,566,000.00
 已付税项(元) -67,149,000.00-206,005,000.00-168,329,000.00
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 23,002,000.0041,643,000.0018,566,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,629,000.00393,336,000.00-307,237,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -20,037,000.00-82,721,000.00-62,416,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 2,672,000.00328,000.00595,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,120,000.00-146,573,000.00-3,627,000.00
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 12,630,000.0014,052,000.0013,660,000.00
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -49,919,000.00-273,045,000.00-138,556,000.00
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -3,870,000.00--
 购买证券投资所支付的现金(元) -3,000,000.00-97,680,000.00-51,000,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) -379,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 1,000,000.003,193,000.002,890,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -27,968,000.00-1,173,257,000.003,196,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -89,612,000.00-1,755,324,000.00-235,258,000.00
融资活动产生的现金流量
 吸收投资所得(元) 1,186,000.0014,390,000.005,023,000.00
 回购股份(元) -42,264,000.00-86,875,000.00-75,353,000.00
 发行费用(元) --682,000.00-536,000.00
 已付股息融资(元) -3,775,000.00-431,908,000.00-401,146,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -15,438,000.00-13,307,000.00982,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -60,291,000.00-518,382,000.00-471,030,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -218,532,000.00-1,880,370,000.00-1,013,525,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,069,784,000.004,922,276,000.004,922,276,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 219,000.0027,878,000.0027,486,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,851,471,000.003,069,784,000.003,936,237,000.00
公告日期 2023-09-222023-04-282022-09-29
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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